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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 314.00 | 41 896.00 | 26 418.00 | 68 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 40 192.00 | 46 566.00 | 86 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 922.00 | 82 603.00 | 76 319.00 | 158 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BN En cours de production de biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 265.00 | | 288 265.00 | 288 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 188.00 | 82 603.00 | 364 584.00 | 447 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 415.00 | 175 719.00 | | 139 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 12 006.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 168 620.00 | 196 525.00 | | 168 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 399.00 | 54 920.00 | | 31 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | 20 863.00 | | 31 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 44 552.00 | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 070.00 | 34 808.00 | | 86 070.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 964.00 | 158 782.00 | | 195 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 584.00 | 355 307.00 | | 364 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 852.00 | | 7 830.00 | 152 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 158 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 155 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 002.00 | | 7 830.00 | 149 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 403.00 | 20 711.00 | 1 510.00 | 63 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | 20 711.00 | 1 510.00 | 62 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 336.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 20 663.00 | 10 737.00 | 31 400.00 |
VI Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VW T.V.A. | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 964.00 | 185 227.00 | 10 737.00 | 195 964.00 |