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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 8 768.00 | 91 232.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 649.00 | 32 058.00 | 224 591.00 | 256 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 214.00 | 31 498.00 | 149 716.00 | 181 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 835.00 | 72 324.00 | 534 511.00 | 606 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
BN En cours de production de biens | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
BZ Autres créances | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 230.00 | | 524 230.00 | 524 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 065.00 | 72 324.00 | 1 058 741.00 | 1 131 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 315.00 | 65 052.00 | | -176 315.00 |
DL TOTAL (I) | -61 263.00 | 115 052.00 | | -61 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 718.00 | 238 421.00 | | 518 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 250.00 | 70 950.00 | | 71 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 872.00 | 410 593.00 | | 258 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 590.00 | 169 299.00 | | 240 590.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 15 741.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 004.00 | 905 004.00 | | 1 120 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 741.00 | 1 020 056.00 | | 1 058 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 093.00 | 844 255.00 | | 1 101 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 565.00 | 60 799.00 | | 145 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 347.00 | | 1 248 347.00 | 1 248 347.00 |
FG Production vendue services | 311 925.00 | | 311 925.00 | 311 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 273.00 | | 1 560 273.00 | 1 560 273.00 |
FM Production stockée | | | 72 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 796.00 | 154 844.00 | | 34 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 323.00 | 5 820.00 | | 10 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 934.00 | 3 128.00 | | -39 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 748.00 | 1 510 201.00 | | 1 748 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 063.00 | 1 445 149.00 | | 1 925 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 315.00 | 65 052.00 | | -176 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 238.00 | | 311 597.00 | 295 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 238.00 | | 307 694.00 | 285 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 903.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 52 741.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 52 741.00 | | 19 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
VB T. V. A. | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 744.00 | 240 744.00 | | 240 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 974.00 | 259 062.00 | 18 911.00 | 277 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VP Divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 143.00 | 307 143.00 | | 307 143.00 |
VW T.V.A. | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 004.00 | 1 101 093.00 | 18 911.00 | 1 120 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 879.00 | 21 907.00 | | 24 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 840.00 | 12 899.00 | | 27 840.00 |
ST Autres comptes | 203 744.00 | 131 367.00 | | 203 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 603.00 | 10 172.00 | | 16 603.00 |
YT Sous‐traitance | 85 523.00 | 27 230.00 | | 85 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 698.00 | 7 880.00 | | 10 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 577.00 | 29 786.00 | | 35 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 020.00 | 279 233.00 | | 352 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 681.00 | 242 977.00 | | 278 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 709.00 | 186 099.00 | | 333 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |