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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 767.00 | 9 369.00 | 12 398.00 | 21 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 55 006.00 | 3 552.00 | 51 454.00 | 55 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 832.00 | 36 840.00 | 57 992.00 | 94 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 858.00 | 7 932.00 | 20 926.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 254.00 | 58 274.00 | 145 980.00 | 204 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 177.00 | | 293 177.00 | 293 177.00 |
BZ Autres créances | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 608.00 | | 794 608.00 | 794 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 862.00 | 58 274.00 | 940 588.00 | 998 862.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
DP Provisions pour risques | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 660.00 | | | 258 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 912.00 | | | 176 912.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 844.00 | | | 689 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 588.00 | | | 940 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 715.00 | | | 660 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 111.00 | 33 244.00 | 6 082.00 | 31 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 5 676.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838.00 | 27 568.00 | 6 082.00 | 26 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 177.00 | 92 048.00 | 29 129.00 | 121 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 493.00 | 400 493.00 | | 400 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 493.00 | 400 493.00 | | 400 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 308.00 | 558 179.00 | 29 129.00 | 587 308.00 |