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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 109.00 | 1 202.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 481.00 | 109.00 | 990 372.00 | 990 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 296.00 | 109.00 | 1 142 187.00 | 1 142 296.00 |
CU Autres participations | 989 170.00 | | 989 170.00 | 989 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 38 880.00 | 15 727.00 | | 38 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 425.00 | 23 153.00 | | -44 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 881.00 | 1 093 306.00 | | 1 048 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 063.00 | 25 000.00 | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 44.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 269.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | 18 938.00 | | 66 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 306.00 | 45 251.00 | | 93 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 187.00 | 1 138 558.00 | | 1 142 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 670.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 670.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -670.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | -406.00 | | 33 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 326.00 | 136 249.00 | | 166 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 751.00 | 113 096.00 | | 210 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 425.00 | 23 153.00 | | -44 425.00 |