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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 703.00 | 648 646.00 | 1 966 057.00 | 2 614 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 068.00 | 2 287 120.00 | 7 532 948.00 | 9 820 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | 3 768.00 | 3 768.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 268 393.00 | | 268 393.00 | 268 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 930.00 | 3 768.00 | 272 162.00 | 275 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 998.00 | 2 290 888.00 | 7 805 110.00 | 10 095 998.00 |
CU Autres participations | 7 205 366.00 | 1 638 474.00 | 5 566 891.00 | 7 205 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 026 000.00 | 10 326 000.00 | | 13 026 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 795 606.00 | -3 489 760.00 | | -4 795 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 363.00 | -1 305 845.00 | | -706 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 031.00 | 5 530 394.00 | | 7 524 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 079.00 | 273 163.00 | | 281 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 079.00 | 273 163.00 | | 281 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 110.00 | 5 803 557.00 | | 7 805 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 576 139.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 828 751.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | -828 751.00 | | -600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 190.00 | 994 673.00 | | 1 018 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 553.00 | 2 300 518.00 | | 1 724 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 363.00 | -1 305 845.00 | | -706 363.00 |