| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 32 500.00 | 7 000.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 1 577 756.00 | 1 209 334.00 | 368 423.00 | 1 577 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 753.00 | 43 156.00 | 22 597.00 | 65 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 33 126.00 | 15 675.00 | 48 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 960.00 | 1 318 115.00 | 434 845.00 | 1 752 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BT Marchandises | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
CF Disponibilités | 1 076 003.00 | | 1 076 003.00 | 1 076 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 658.00 | | 1 316 658.00 | 1 316 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 619.00 | 1 318 115.00 | 1 751 503.00 | 3 069 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 079.00 | | | 1 078 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 653.00 | | | 1 315 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 503.00 | | | 1 751 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 659.00 | | | 693 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 292.00 | | 2 010 292.00 | 2 010 292.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 648.00 | | 2 011 648.00 | 2 011 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 231.00 | |
GE Autres charges | | | 85 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 987.00 | | | 2 561 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 805.00 | | | 2 290 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 182.00 | | | 271 182.00 |