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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 482.00 | 41 128.00 | 11 354.00 | 52 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 538.00 | 11 690.00 | 14 848.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 070.00 | 58 868.00 | 26 202.00 | 85 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 313.00 | 2 081.00 | 622 232.00 | 624 313.00 |
BZ Autres créances | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CF Disponibilités | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 249.00 | 2 081.00 | 1 096 168.00 | 1 098 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 320.00 | 60 949.00 | 1 122 370.00 | 1 183 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DH Report à nouveau | -147 632.00 | | | -147 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DL TOTAL (I) | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 606.00 | | | 951 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 370.00 | | | 1 122 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 791.00 | | | 776 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 897.00 | 315.00 | 11 212.00 | 10 897.00 |
FD Production vendue biens | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
FG Production vendue services | 2 457 576.00 | 544 819.00 | 3 002 395.00 | 2 457 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 158.00 | 545 134.00 | 3 013 292.00 | 2 468 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 63 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 277.00 | | | -72 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 612.00 | | | 3 050 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 313.00 | | | 2 927 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 19 849.00 | | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 828.00 | 18 990.00 | | 33 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 859.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 251.00 | 367 251.00 | | 367 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 595.00 | 738 595.00 | | 738 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 595.00 | 738 595.00 | | 738 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 606.00 | 776 791.00 | 174 815.00 | 951 606.00 |