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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 475.00 | 720.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 778.00 | 28 461.00 | 13 317.00 | 41 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 573.00 | 30 936.00 | 114 637.00 | 145 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BP En cours de production de services | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 725.00 | 30 936.00 | 264 789.00 | 295 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
DH Report à nouveau | -76 573.00 | | | -76 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | -76 573.00 | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 76 778.00 | 43 897.00 | | 76 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 35 454.00 | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 502.00 | 123 440.00 | | 89 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 075.00 | 39 123.00 | | 45 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | 23 092.00 | | 25 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 012.00 | 221 109.00 | | 188 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 789.00 | 265 007.00 | | 264 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 657.00 | 200 667.00 | | 181 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
FM Production stockée | | | 28 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 124.00 | 4 891.00 | | 8 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 1 809.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 5 216.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -1 883.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 874.00 | 511 133.00 | | 604 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 994.00 | 587 707.00 | | 571 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 880.00 | -76 573.00 | | 32 880.00 |