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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 642.00 | 907.00 | 735.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642.00 | 907.00 | 735.00 | 1 642.00 |
BN En cours de production de biens | 188 799.00 | | 188 799.00 | 188 799.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 190.00 | | 193 190.00 | 193 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 832.00 | 907.00 | 193 925.00 | 194 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -463.00 | -2 476.00 | | -463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 2 013.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291.00 | 4 537.00 | | 5 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 557.00 | 185 360.00 | | 186 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 560.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 634.00 | 186 960.00 | | 188 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 925.00 | 191 497.00 | | 193 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 137.00 | 27 660.00 | | 22 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320.00 | 192 979.00 | | 7 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566.00 | 190 966.00 | | 6 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 2 013.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 329.00 | | 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 329.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 634.00 | 22 137.00 | 166 497.00 | 188 634.00 |