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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285.00 | 16 543.00 | 2 741.00 | 19 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 550.00 | 95 343.00 | 140 206.00 | 235 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 875.00 | 118 772.00 | 243 103.00 | 361 875.00 |
BT Marchandises | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 648.00 | 2 903.00 | 57 745.00 | 60 648.00 |
BZ Autres créances | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CF Disponibilités | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 939.00 | 2 903.00 | 425 035.00 | 427 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 814.00 | 121 675.00 | 668 138.00 | 789 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 900.00 | 144 700.00 | | 170 900.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 118.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 027.00 | 46 293.00 | | 88 027.00 |
DL TOTAL (I) | 260 239.00 | 192 212.00 | | 260 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 204.00 | 304 088.00 | | 279 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 434.00 | 136 016.00 | | 79 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 352.00 | 42 841.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 221 302.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 899.00 | 704 249.00 | | 407 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 138.00 | 896 461.00 | | 668 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 719.00 | 28 053.00 | | 90 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 834.00 | 28 053.00 | | 83 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 301.00 | 162 146.00 | | 162 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 899.00 | 407 899.00 | | 407 899.00 |