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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 793.00 | 97.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 276.00 | 10 035.00 | 26 240.00 | 36 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 200.00 | 10 828.00 | 230 372.00 | 241 200.00 |
BT Marchandises | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 129.00 | | 512 129.00 | 512 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 329.00 | 10 828.00 | 742 500.00 | 753 329.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
DL TOTAL (I) | 445 519.00 | | | 445 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
EA Autres dettes | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 982.00 | | | 296 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 903.00 | | | 296 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 091.00 | | 1 863 091.00 | 1 863 091.00 |
FG Production vendue services | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 695.00 | | 1 873 695.00 | 1 873 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 26 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 417.00 | | | 1 889 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 044.00 | | | 1 764 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 606.00 | | 27 267.00 | 220 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | | 27 267.00 | 9 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194.00 | 3 634.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 3 634.00 | | 7 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 237.00 | 31 203.00 | 29 034.00 | 60 237.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 982.00 | 296 982.00 | | 296 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |