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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 524.00 | 20 117.00 | 30 407.00 | 50 524.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 914.00 | 20 907.00 | 31 007.00 | 51 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
110 Total général Actif | 67 408.00 | 20 907.00 | 46 501.00 | 67 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 501.00 | 643.00 | | 2 501.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 328.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |