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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 284.00 | 97 383.00 | 7 901.00 | 105 284.00 |
AH Fonds commercial | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 260.00 | 217 118.00 | 39 142.00 | 256 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 720.00 | 170 085.00 | 160 635.00 | 330 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 460.00 | 484 586.00 | 1 036 874.00 | 1 521 460.00 |
BT Marchandises | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 245.00 | 5 447.00 | 698 798.00 | 704 245.00 |
BZ Autres créances | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
CF Disponibilités | 1 031 529.00 | | 1 031 529.00 | 1 031 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 136.00 | 5 447.00 | 2 096 689.00 | 2 102 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 596.00 | 490 032.00 | 3 133 564.00 | 3 623 596.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 596.00 | 686 074.00 | | 1 063 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 658.00 | 377 522.00 | | 569 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 254.00 | 1 283 596.00 | | 1 853 254.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 306.00 | 1 023 558.00 | | 746 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 6 355.00 | | 10 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 300.00 | 25 100.00 | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 150.00 | 319 154.00 | | 233 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 050.00 | 222 446.00 | | 210 050.00 |
EA Autres dettes | 37 147.00 | 40 582.00 | | 37 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 309.00 | 1 637 195.00 | | 1 275 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 564.00 | 2 925 791.00 | | 3 133 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 246.00 | 944 438.00 | | 901 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 265.00 | | 52 507.00 | 1 470 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 1 521 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 586 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 284.00 | | 8 000.00 | 901 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 800.00 | | 44 492.00 | 543 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 181.00 | | 15.00 | 25 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 484.00 | 90 700.00 | 598.00 | 394 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 215.00 | 22 168.00 | | 75 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 269.00 | 68 531.00 | 598.00 | 319 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | 20.00 | 6 326.00 | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 20.00 | 6 326.00 | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 753.00 | 20.00 | 6 326.00 | 16 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 704 245.00 | 704 245.00 | | 704 245.00 |
VC Groupe et associés | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 072.00 | 1 020 072.00 | | 1 020 072.00 |