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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 188.00 | 52.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 17 160.00 | 17 415.00 | 34 576.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 316.00 | 18 349.00 | 17 967.00 | 36 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
110 Total général Actif | 158 312.00 | 18 349.00 | 139 963.00 | 158 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 047.00 | | | 246 047.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 086.00 | | | 248 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
252 Charges sociales | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |