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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 236.00 | 17 776.00 | 53 460.00 | 71 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 269.00 | 23 075.00 | 33 194.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 505.00 | 40 851.00 | 86 654.00 | 127 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
BZ Autres créances | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CF Disponibilités | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 490.00 | | 296 490.00 | 296 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 996.00 | 40 851.00 | 383 145.00 | 423 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
DL TOTAL (I) | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 145.00 | | | 383 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 770.00 | | 822 770.00 | 822 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 770.00 | | 822 770.00 | 822 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 303.00 | | | 824 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 952.00 | | | 722 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 930.00 | | 36 575.00 | 90 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 930.00 | | 36 575.00 | 90 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994.00 | 24 857.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 24 857.00 | | 15 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
UX Autres créances clients | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 435.00 | 28 229.00 | 109 206.00 | 137 435.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 745.00 | | | -89 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 527.00 | 134 321.00 | 109 206.00 | 243 527.00 |