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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 136.00 | 34 832.00 | 87 304.00 | 122 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 136.00 | 34 832.00 | 87 304.00 | 122 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
110 Total général Actif | 127 766.00 | 34 832.00 | 92 934.00 | 127 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
242 Autres charges externes. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 823.00 | | | -34 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 342.00 | | | -42 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |