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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 484.00 | 11 921.00 | 7 563.00 | 19 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 595.00 | 21 607.00 | 90 988.00 | 112 595.00 |
040 Immobilisations financières | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 750.00 | 33 528.00 | 259 223.00 | 292 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 739.00 | | 504 739.00 | 504 739.00 |
072 Créances – Autres | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
084 Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 219.00 | | 529 219.00 | 529 219.00 |
110 Total général Actif | 821 969.00 | 33 528.00 | 788 441.00 | 821 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 483 838.00 | | | 1 483 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 511 826.00 | | | 1 511 826.00 |
242 Autres charges externes. | 1 076 265.00 | | | 1 076 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 615.00 | | | 344 615.00 |
252 Charges sociales | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 497 282.00 | | | 1 497 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 750.00 | | | 292 750.00 |