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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 012.00 | 9 766.00 | 3 246.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 977.00 | 69 396.00 | 70 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 292.00 | 10 744.00 | 4 013 549.00 | 4 024 292.00 |
BZ Autres créances | 218 258.00 | | 218 258.00 | 218 258.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 946.00 | 10 744.00 | 4 235 202.00 | 4 245 946.00 |
CU Autres participations | 3 940 907.00 | | 3 940 907.00 | 3 940 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 159.00 | | | 741 159.00 |
DK Provisions réglementées | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 981.00 | | | 1 102 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 986.00 | | | 2 937 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 221.00 | | | 3 132 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 202.00 | | | 4 235 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 695.00 | | | 534 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 3 580.00 | | 7 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 2 602.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 267.00 | 4 955.00 | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937 986.00 | 340 460.00 | 1 332 465.00 | 2 937 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 221.00 | 534 695.00 | 1 332 465.00 | 3 132 221.00 |