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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 310.00 | 1 918.00 | 10 392.00 | 12 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 6 636.00 | 63 364.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 310.00 | 8 554.00 | 103 756.00 | 112 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
084 Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
110 Total général Actif | 135 726.00 | 8 554.00 | 127 172.00 | 135 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
242 Autres charges externes. | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
252 Charges sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 310.00 | | | 112 310.00 |