| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 7 210.00 | 44 775.00 | 51 985.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 315.00 | 7 210.00 | 110 105.00 | 117 315.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
110 Total général Actif | 161 361.00 | 7 210.00 | 154 151.00 | 161 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 959.00 | | | 20 959.00 |