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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 622.00 | 20 216.00 | 10 405.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 186.00 | 53 291.00 | 22 895.00 | 76 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 186.00 | 74 607.00 | 172 579.00 | 247 186.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 762.00 | 74 607.00 | 202 154.00 | 276 762.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 263.00 | | | -171 263.00 |
DL TOTAL (I) | -77 805.00 | | | -77 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 681.00 | | | 224 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 943.00 | | | 395 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 263.00 | | | -171 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 886.00 | 81 224.00 | 59 662.00 | 140 886.00 |
VI Groupe et associés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026.00 | 3 526.00 | 1 500.00 | 5 026.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 959.00 | 220 297.00 | 59 662.00 | 279 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
ST Autres comptes | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |