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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 100.00 | | 436 100.00 | 436 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 9 060.00 | 4 624.00 | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 504.00 | 36 606.00 | 30 897.00 | 67 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | 846.00 | 6 115.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 832.00 | 46 513.00 | 480 319.00 | 526 832.00 |
BT Marchandises | 166 711.00 | 2 823.00 | 163 888.00 | 166 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 403 325.00 | | 403 325.00 | 403 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 674.00 | 2 823.00 | 706 851.00 | 709 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 506.00 | 49 336.00 | 1 187 170.00 | 1 236 506.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 123.00 | 288 999.00 | | 423 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 168.00 | 134 124.00 | | 125 168.00 |
DL TOTAL (I) | 614 291.00 | 489 123.00 | | 614 291.00 |
DP Provisions pour risques | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 816.00 | 251 241.00 | | 213 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 586.00 | 49 836.00 | | 95 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 831.00 | 137 796.00 | | 175 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 39 624.00 | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 30 017.00 | 2 831.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 838.00 | 481 327.00 | | 535 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 170.00 | 970 450.00 | | 1 187 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 360.00 | 267 511.00 | | 359 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 095.00 | | 5 937.00 | 521 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 526 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 81 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 503.00 | | 5 886.00 | 75 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | 51.00 | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 689.00 | 11 178.00 | 200.00 | 34 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 11 178.00 | 200.00 | 34 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 707.00 | 139.00 | | 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 041.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 752.00 | 2 823.00 | 9 752.00 | 9 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459.00 | 2 962.00 | 9 752.00 | 10 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459.00 | 40 003.00 | 9 752.00 | 10 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 864.00 | 9 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 816.00 | 37 337.00 | 151 040.00 | 213 816.00 |
VI Groupe et associés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 596.00 | 139 635.00 | 6 961.00 | 146 596.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 838.00 | 359 360.00 | 151 040.00 | 535 838.00 |