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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 181.00 | 2 276.00 | 3 905.00 | 6 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 27 089.00 | 36 811.00 | 63 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 231.00 | 29 365.00 | 42 866.00 | 72 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
084 Disponibilités | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
110 Total général Actif | 205 625.00 | 29 365.00 | 176 260.00 | 205 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 524.00 | 263 045.00 | | 403 524.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | 3 846.00 | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 471.00 | 266 891.00 | | 408 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 871.00 | 128 042.00 | | 178 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | 80.00 | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 58 239.00 | 52 623.00 | | 58 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 632.00 | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 442.00 | 59 463.00 | | 77 442.00 |
252 Charges sociales | 10 598.00 | 14 105.00 | | 10 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | 9 166.00 | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 958.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 364.00 | 266 069.00 | | 339 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 108.00 | 822.00 | | 69 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 229.00 | 4 265.00 | | 8 229.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 656.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 665.00 | | 16 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 748.00 | 3 766.00 | | 59 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |