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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 440.00 | 55 703.00 | 17 737.00 | 73 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 110.00 | 56 393.00 | 24 717.00 | 81 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BZ Autres créances | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 303.00 | | 400 303.00 | 400 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 413.00 | 56 393.00 | 425 020.00 | 481 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 435.00 | | | -92 435.00 |
DL TOTAL (I) | -40 742.00 | | | -40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 762.00 | | | 465 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 762.00 | | | 315 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 020.00 | | 20 710.00 | 61 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 81 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | | 16 270.00 | 57 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 4 440.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 13 742.00 | | 42 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 197.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 13 544.00 | | 42 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 037.00 | 174 037.00 | | 174 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 617.00 | 351 638.00 | 6 980.00 | 358 617.00 |
VW T.V.A. | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 762.00 | 315 762.00 | 150 000.00 | 465 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 529 639.00 | | | 529 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 556.00 | | | 641 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |