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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 484 308.00 | | 484 308.00 | 484 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | 1 738.00 | 17 326.00 | 19 064.00 |
BZ Autres créances | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CF Disponibilités | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 141.00 | 1 738.00 | 855 403.00 | 857 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 141.00 | 1 738.00 | 885 403.00 | 887 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DH Report à nouveau | | -45 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 70 758.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 81 237.00 | 33 193.00 | | 81 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404.00 | 744.00 | | 1 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404.00 | 744.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 346.00 | 361 876.00 | | 272 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 902.00 | 406 977.00 | | 379 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 614.00 | 222 069.00 | | 147 614.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 5 586.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | 524.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 762.00 | 997 032.00 | | 802 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 403.00 | 1 030 969.00 | | 885 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 762.00 | 997 032.00 | | 802 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744.00 | 660.00 | | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 1 738.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 738.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 2 398.00 | 1 588.00 | 2 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 1 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 902.00 | 379 902.00 | | 379 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VI Groupe et associés | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VP Divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 629.00 | 202 629.00 | 30 000.00 | 232 629.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 762.00 | 802 762.00 | | 802 762.00 |