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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 404.00 | 438.00 | 842.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 516.00 | 116 779.00 | 135 737.00 | 252 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 260.00 | 240.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 358.00 | 118 443.00 | 206 914.00 | 325 358.00 |
BT Marchandises | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 047.00 | 8 423.00 | 51 624.00 | 60 047.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 924.00 | 8 423.00 | 219 500.00 | 227 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 281.00 | 126 866.00 | 426 415.00 | 553 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 287.00 | 86 196.00 | | 94 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 999.00 | 8 091.00 | | 45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 162 286.00 | 116 287.00 | | 162 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 235.00 | 206 197.00 | | 174 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | 18 093.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 57 310.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 783.00 | 34 112.00 | | 23 783.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 92.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 129.00 | 315 804.00 | | 264 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 415.00 | 432 091.00 | | 426 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 505.00 | 126 784.00 | | 124 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 863.00 | | 368 863.00 | 368 863.00 |
FG Production vendue services | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 332.00 | | 599 332.00 | 599 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 7 667.00 | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 795.00 | 8 678.00 | | 9 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 789.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 12 414.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 1 142.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 7 867.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 4 547.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 15 231.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 538.00 | 518 930.00 | | 602 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 539.00 | 510 839.00 | | 556 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 999.00 | 8 091.00 | | 45 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 930.00 | | 40 447.00 | 284 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 325 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 70 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 422.00 | | 440.00 | 70 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 008.00 | | 40 007.00 | 214 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 492.00 | 42 971.00 | 20.00 | 75 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 8.00 | 20.00 | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 075.00 | 42 964.00 | | 75 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 000.00 | 167.00 | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 235.00 | 34 778.00 | 139 457.00 | 174 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 407.00 | 55 176.00 | 11 231.00 | 66 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 129.00 | 124 505.00 | 139 624.00 | 264 129.00 |