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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 129.00 | 18 413.00 | 715.00 | 19 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 12 856.00 | 14 798.00 | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 382.00 | 33 319.00 | 16 063.00 | 49 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 489.00 | 33 319.00 | 90 170.00 | 123 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | 10 111.00 | | 17 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 7 639.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 50 184.00 | 34 250.00 | | 50 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035.00 | 17 965.00 | | 13 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 7 046.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 3 292.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | 18 943.00 | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 986.00 | 47 246.00 | | 39 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 170.00 | 81 496.00 | | 90 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 945.00 | 34 211.00 | | 31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | 1 596.00 | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | | 1 596.00 | 26 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 13 892.00 | | 19 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 5 001.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 8 891.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035.00 | 4 994.00 | 8 041.00 | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 560.00 | 550.00 | 1 110.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 986.00 | 31 945.00 | 8 041.00 | 39 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | 6 035.00 | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 359.00 | 2 011.00 | | 3 359.00 |
ST Autres comptes | 22 878.00 | 25 169.00 | | 22 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 980.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | 275.00 | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 6 623.00 | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 982.00 | 19 656.00 | | 24 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | 4 930.00 | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 633.00 | 31 435.00 | | 30 633.00 |