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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 24 999.00 | 2 500.00 | 22 499.00 | 24 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 802.00 | 446 429.00 | 35 373.00 | 481 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 11 880.00 | 3 121.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 014.00 | 482 787.00 | 130 227.00 | 613 014.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 864.00 | 57 295.00 | 85 569.00 | 142 864.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 044.00 | 57 295.00 | 209 749.00 | 267 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 058.00 | 540 082.00 | 339 976.00 | 880 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 575.00 | 21 978.00 | 65 597.00 | 87 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 554.00 | 120 319.00 | | -1 170 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 235.00 | 130 319.00 | | -1 040 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 146.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 266.00 | 535 865.00 | | 677 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 601.00 | 285 991.00 | | 190 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 692.00 | 202 516.00 | | 390 692.00 |
EA Autres dettes | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 788.00 | 15 192.00 | | 72 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 212.00 | 1 039 709.00 | | 1 380 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 976.00 | 1 170 028.00 | | 339 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 212.00 | 1 039 709.00 | | 1 380 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
FD Production vendue biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 825.00 | | 713 825.00 | 713 825.00 |
FM Production stockée | | | -94 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 792.00 | 1 155 918.00 | | 825 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 346.00 | 1 035 599.00 | | 1 996 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 554.00 | 120 319.00 | | -1 170 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 375.00 | | 205 639.00 | 407 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 799.00 | | 205 639.00 | 304 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382.00 | 96 120.00 | | 8 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463.00 | 85 659.00 | 68 144.00 | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | -68 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 7 961.00 | | 3 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 378 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
UX Autres créances clients | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 677 266.00 | 677 266.00 | | 677 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 212.00 | 1 380 212.00 | | 1 380 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |