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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 167 948.00 | 141 000.00 | 26 948.00 | 167 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 948.00 | 141 000.00 | 26 948.00 | 167 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
060 Stock marchandises | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
072 Créances – Autres | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
084 Disponibilités | 375 335.00 | | 375 335.00 | 375 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 231.00 | | 576 231.00 | 576 231.00 |
110 Total général Actif | 744 179.00 | 141 000.00 | 603 179.00 | 744 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
222 Production stockée | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 742.00 | | | 310 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
242 Autres charges externes. | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 141.00 | | | 297 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
280 Produits financiers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141 000.00 | | | 141 000.00 |