| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 305.00 | 17 573.00 | 10 732.00 | 28 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 641.00 | 175 893.00 | 324 748.00 | 500 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 945.00 | 227 466.00 | 350 480.00 | 577 945.00 |
BT Marchandises | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CF Disponibilités | 262 336.00 | | 262 336.00 | 262 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 308.00 | | 347 308.00 | 347 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 253.00 | 227 466.00 | 697 787.00 | 925 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
DL TOTAL (I) | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
EA Autres dettes | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 714.00 | | | 472 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 787.00 | | | 697 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 021.00 | | | 349 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 513.00 | | 1 433 513.00 | 1 433 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 513.00 | | 1 433 513.00 | 1 433 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 970.00 | |
GE Autres charges | | | 54 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 797.00 | | | 1 463 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 156.00 | | | 1 348 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 567.00 | | 4 378.00 | 573 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 567.00 | | 4 378.00 | 524 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 496.00 | 56 970.00 | | 170 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 496.00 | 56 970.00 | | 136 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 150.00 | 56 457.00 | 123 693.00 | 180 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 854.00 | 77 854.00 | 15 000.00 | 92 854.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 714.00 | 349 021.00 | 123 693.00 | 472 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
ST Autres comptes | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 060.00 | | | 358 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |