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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 2 776.00 | 8 173.00 | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 374.00 | | 1 558 374.00 | 1 558 374.00 |
AP Constructions | 82 034.00 | 21 639.00 | 60 394.00 | 82 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 13 621.00 | 19 312.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 9 690.00 | 1 977.00 | 11 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 653.00 | 47 727.00 | 1 654 926.00 | 1 702 653.00 |
BT Marchandises | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | 14.00 | 28 245.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 287 318.00 | | 287 318.00 | 287 318.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 207.00 | 14.00 | 360 193.00 | 360 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 860.00 | 47 741.00 | 2 015 120.00 | 2 062 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 754.00 | 895 754.00 | | 895 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 657.00 | -811 102.00 | | -1 673 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 044.00 | -862 556.00 | | -193 044.00 |
DL TOTAL (I) | -970 947.00 | -777 903.00 | | -970 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | 488.00 | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 641.00 | 1 916 581.00 | | 2 036 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 027.00 | 64 459.00 | | 45 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 382.00 | 836 557.00 | | 868 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | 57 531.00 | | 14 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 1 290.00 | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 067.00 | 2 876 906.00 | | 2 986 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 120.00 | 2 099 003.00 | | 2 015 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 446.00 | 1 068 037.00 | | 1 258 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 593.00 | 488.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 1 681 326.00 | | 1 681 326.00 | 1 681 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 766.00 | | 1 681 766.00 | 1 681 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 121 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 394.00 | 43 566.00 | | 29 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 336.00 | 43 566.00 | | 40 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 507.00 | 39 369.00 | | 12 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 449.00 | 39 369.00 | | 23 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 888.00 | 4 197.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 123.00 | 847 623.00 | | 1 926 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 167.00 | 1 710 178.00 | | 2 119 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 044.00 | -862 556.00 | | -193 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 848.00 | | 23 747.00 | 1 689 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 702 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 133 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 324.00 | | | 1 569 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 449.00 | | 23 747.00 | 120 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 19 217.00 | | 28 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 692.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 426.00 | 17 525.00 | | 27 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 729.00 | 100 135.00 | 596 831.00 | 1 782 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 382.00 | 868 382.00 | | 868 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 134.00 | 261 134.00 | | 261 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 318.00 | 287 318.00 | | 287 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 901.00 | 323 826.00 | 75.00 | 323 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 039.00 | 1 258 446.00 | 596 831.00 | 2 941 039.00 |