| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 11 610.00 | 5 497.00 | 17 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 121.00 | 11 610.00 | 12 511.00 | 24 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 037.00 | 10 400.00 | 153 637.00 | 164 037.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 643 459.00 | | 643 459.00 | 643 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 099.00 | 10 400.00 | 846 699.00 | 857 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 220.00 | 22 010.00 | 859 210.00 | 881 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 989.00 | 160 842.00 | | 200 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 291.00 | 41 647.00 | | 104 291.00 |
DL TOTAL (I) | 393 280.00 | 290 489.00 | | 393 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 60 200.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 5 565.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 005.00 | 191 855.00 | | 325 005.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 930.00 | 327 619.00 | | 465 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 210.00 | 618 108.00 | | 859 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 480.00 | | 4 341.00 | 25 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 24 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 17 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 4 341.00 | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 057.00 | 5 252.00 | 5 700.00 | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 5 252.00 | 5 700.00 | 12 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 953.00 | 206 939.00 | 7 014.00 | 213 953.00 |
VW T.V.A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 930.00 | 465 930.00 | | 465 930.00 |