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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 658.00 | 20 124.00 | 15 534.00 | 35 658.00 |
AH Fonds commercial | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
AN Terrains | 280.00 | 56.00 | 224.00 | 280.00 |
AP Constructions | 87 931.00 | 22 723.00 | 65 208.00 | 87 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 165.00 | 64 240.00 | 60 925.00 | 125 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 626.00 | 35 238.00 | 4 388.00 | 39 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 610.00 | 142 381.00 | 266 229.00 | 408 610.00 |
BT Marchandises | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | 742.00 | 20 352.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 692 423.00 | | 692 423.00 | 692 423.00 |
CF Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 382.00 | 742.00 | 760 640.00 | 761 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 992.00 | 143 123.00 | 1 026 869.00 | 1 169 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
DH Report à nouveau | -20 353.00 | 130 397.00 | | -20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | -150 750.00 | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 135 840.00 | 94 297.00 | | 135 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 128.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 693.00 | 635 295.00 | | 595 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 624.00 | 15 721.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 204 420.00 | | 247 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | 40 301.00 | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 59.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 029.00 | 895 923.00 | | 891 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 869.00 | 990 221.00 | | 1 026 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 027.00 | 557 915.00 | | 500 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 128.00 | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 693.00 | | | 595 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 689 883.00 | | 1 689 883.00 | 1 689 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 925.00 | | 1 689 925.00 | 1 689 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 127 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 715.00 | 1 432 461.00 | | 1 723 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 172.00 | 1 583 211.00 | | 1 682 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 543.00 | -150 750.00 | | 41 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 974.00 | | 1 636.00 | 406 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 366.00 | | 1 636.00 | 251 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 236.00 | 39 145.00 | | 103 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 235.00 | 3 889.00 | | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 001.00 | 35 256.00 | | 87 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 693.00 | 95 666.00 | 374 762.00 | 595 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 423.00 | 692 423.00 | | 692 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 009.00 | 721 928.00 | 81.00 | 722 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 405.00 | 377 378.00 | 374 762.00 | 877 405.00 |