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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 000.00 | 48 747.00 | 253.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 2 464.00 | 13 537.00 | 16 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 001.00 | 51 211.00 | 13 791.00 | 65 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
084 Disponibilités | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
110 Total général Actif | 135 979.00 | 51 211.00 | 84 769.00 | 135 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 545.00 | 83 836.00 | | 74 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 546.00 | 85 336.00 | | 82 546.00 |
242 Autres charges externes. | 22 176.00 | 28 885.00 | | 22 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 4 531.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 810.00 | 34 000.00 | | 30 810.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | 7 343.00 | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 276.00 | 7 800.00 | | 10 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 3 342.00 | 457.00 | | 3 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 953.00 | 85 015.00 | | 78 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 593.00 | 321.00 | | 3 593.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 821.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 961.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 242.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | 1 532.00 | | 3 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | 148.00 | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 972.00 | | | 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -972.00 | | | -972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |