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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 47 160.00 | 845.00 | 48 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 005.00 | 47 160.00 | 205 845.00 | 253 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | 24 130.00 | 43 319.00 | 67 449.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CF Disponibilités | 1 168 457.00 | | 1 168 457.00 | 1 168 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 412.00 | 24 130.00 | 1 249 282.00 | 1 273 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 417.00 | 71 290.00 | 1 455 127.00 | 1 526 417.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 129.00 | 500 105.00 | | 620 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 066.00 | 420 024.00 | | 412 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 195.00 | 1 140 129.00 | | 1 252 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 791.00 | 243 295.00 | | 111 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 20 264.00 | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 138 030.00 | | 71 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 932.00 | 401 590.00 | | 202 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 127.00 | 1 541 719.00 | | 1 455 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 932.00 | 401 590.00 | | 202 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 005.00 | | | 253 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 727.00 | 433.00 | | 46 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | 433.00 | | 46 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 806.00 | 5 930.00 | 10 605.00 | 28 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 806.00 | 5 930.00 | 10 605.00 | 28 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 806.00 | 5 930.00 | 10 605.00 | 28 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 10 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VC Groupe et associés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 932.00 | 202 932.00 | | 202 932.00 |