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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 440.00 | 7 605.00 | 21 835.00 | 29 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 470.00 | 171 528.00 | 60 942.00 | 232 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 473.00 | 220 325.00 | 128 148.00 | 348 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 172.00 | 417 698.00 | 716 475.00 | 1 134 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BZ Autres créances | 192 791.00 | | 192 791.00 | 192 791.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 248.00 | 417 698.00 | 965 550.00 | 1 383 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
DL TOTAL (I) | 473 789.00 | | | 473 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 761.00 | | | 491 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 550.00 | | | 965 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 259.00 | | | 413 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 286.00 | 88 412.00 | | 329 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 7 453.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 894.00 | 80 958.00 | | 310 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 052.00 | 312 550.00 | 78 502.00 | 391 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 609.00 | 196 560.00 | 6 049.00 | 202 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 761.00 | 413 259.00 | 78 502.00 | 491 761.00 |