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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 185.00 | 6 882.00 | 1 304.00 | 8 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905 982.00 | | 1 905 982.00 | 1 905 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 881.00 | 6 882.00 | 4 877 999.00 | 4 884 881.00 |
BZ Autres créances | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CF Disponibilités | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 059.00 | | 433 059.00 | 433 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 483.00 | 6 882.00 | 5 312 602.00 | 5 319 483.00 |
CU Autres participations | 2 970 714.00 | | 2 970 714.00 | 2 970 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 701.00 | 12 914.00 | | 27 701.00 |
DG Autres réserves | 526 300.00 | | | 526 300.00 |
DH Report à nouveau | | -354 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 567.00 | 895 738.00 | | 944 567.00 |
DK Provisions réglementées | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 724.00 | 2 578 157.00 | | 3 522 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 765 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 540.00 | 2 057 363.00 | | 1 714 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 10 294.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 4 540.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 7 820.00 | | 61 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 878.00 | 2 845 641.00 | | 1 789 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 602.00 | 5 423 799.00 | | 5 312 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 220.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | -8 942.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 433.00 | 104 262.00 | | 55 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 567.00 | 895 738.00 | | 944 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 881.00 | | | 4 884 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876 696.00 | | | 4 876 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 563.00 | | 6 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 563.00 | | 6 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 540.00 | 343 111.00 | 1 371 429.00 | 1 714 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 037.00 | 59 037.00 | 1 905 982.00 | 59 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 878.00 | 418 449.00 | 1 371 429.00 | 1 789 878.00 |