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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 479.00 | 19 957.00 | 7 522.00 | 27 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 729.00 | 20 399.00 | 22 330.00 | 42 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 209.00 | 48 356.00 | 41 853.00 | 90 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BN En cours de production de biens | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 806.00 | | 422 806.00 | 422 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 014.00 | 48 356.00 | 464 659.00 | 513 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DG Autres réserves | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DL TOTAL (I) | 359 308.00 | | | 359 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 659.00 | | | 464 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 047.00 | 636 173.00 | 689 220.00 | 53 047.00 |
FG Production vendue services | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 895.00 | 636 173.00 | 704 067.00 | 67 895.00 |
FM Production stockée | | | 52 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 434.00 | | | 759 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 365.00 | | | 589 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 741.00 | | 39 467.00 | 50 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | | 27 467.00 | 42 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 128.00 | 8 228.00 | | 40 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | 8 228.00 | | 32 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 592.00 | 178 592.00 | 12 000.00 | 190 592.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 351.00 | 104 644.00 | | 105 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
ST Autres comptes | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YT Sous‐traitance | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |