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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 527.00 | 1 320.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 5 630.00 | 1 218.00 | 6 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 859.00 | 6 158.00 | 2 701.00 | 8 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 797.00 | | 250 797.00 | 250 797.00 |
BN En cours de production de biens | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 625.00 | 23 094.00 | 466 531.00 | 489 625.00 |
BZ Autres créances | 142 087.00 | | 142 087.00 | 142 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 215.00 | 23 094.00 | 1 149 121.00 | 1 172 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 075.00 | 29 252.00 | 1 151 822.00 | 1 181 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 265.00 | | | 429 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 241.00 | | | 573 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 132.00 | | | 1 062 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 822.00 | | | 1 151 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 834.00 | | | 733 834.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 1 902 122.00 | | 1 902 122.00 | 1 902 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 322.00 | | 1 904 322.00 | 1 904 322.00 |
FM Production stockée | | | -59 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | -332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -364.00 | | | -364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 951.00 | | | 1 853 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 075.00 | | | 1 844 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 441.00 | | 419.00 | 12 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 8 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | | 419.00 | 12 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 1 714.00 | 4 000.00 | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 1 714.00 | 4 000.00 | 8 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 241.00 | 573 241.00 | | 573 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 489 626.00 | 489 626.00 | | 489 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 265.00 | 100 968.00 | 328 298.00 | 429 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 484.00 | 634 322.00 | 162.00 | 634 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 133.00 | 733 835.00 | 328 298.00 | 1 062 133.00 |