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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 710 451.00 | | 710 451.00 | 710 451.00 |
AP Constructions | 62 280.00 | 17 097.00 | 45 184.00 | 62 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 974.00 | 42 961.00 | 54 013.00 | 96 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 372.00 | 71 468.00 | 904.00 | 72 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 073.00 | 135 224.00 | 812 849.00 | 948 073.00 |
BT Marchandises | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 532.00 | 4 084.00 | 436 448.00 | 440 532.00 |
BZ Autres créances | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 606.00 | 4 084.00 | 787 522.00 | 791 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 679.00 | 139 308.00 | 1 600 371.00 | 1 739 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 537.00 | 439 537.00 | | 439 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 034.00 | -801 383.00 | | -1 072 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 015.00 | -270 651.00 | | 124 015.00 |
DL TOTAL (I) | -508 482.00 | -632 497.00 | | -508 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 160.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 195.00 | 1 595 896.00 | | 1 351 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 932.00 | 98 080.00 | | 50 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 781.00 | 425 436.00 | | 575 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 688.00 | 45 647.00 | | 28 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EA Autres dettes | 95 952.00 | 30 963.00 | | 95 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 854.00 | 2 196 183.00 | | 2 108 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 371.00 | 1 563 686.00 | | 1 600 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 468.00 | 1 131 780.00 | | 1 137 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 160.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 838.00 | | 3 337 838.00 | 3 337 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 838.00 | | 3 337 838.00 | 3 337 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 243 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 365.00 | 2 168 528.00 | | 3 349 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 350.00 | 2 439 180.00 | | 3 225 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 015.00 | -270 651.00 | | 124 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 039.00 | | 34 977.00 | 924 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 948 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 233 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 149.00 | | | 714 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 814.00 | | 34 977.00 | 209 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 424.00 | 31 800.00 | | 103 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 727.00 | 31 800.00 | | 99 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 333.00 | 64 879.00 | 386 694.00 | 985 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 781.00 | 575 781.00 | | 575 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 815.00 | 461 815.00 | | 461 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 418.00 | 737 342.00 | 76.00 | 737 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 922.00 | 1 137 468.00 | 386 694.00 | 2 057 922.00 |