| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 10 531.00 | 11 539.00 | 22 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 780.00 | 14 741.00 | 15 039.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 115.00 | 14 741.00 | 63 374.00 | 78 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 910.00 | -11 170.00 | | -6 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | 4 260.00 | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 10 255.00 | 590.00 | | 10 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | 28 732.00 | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | 9 723.00 | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 5 173.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 13 134.00 | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 119.00 | 56 762.00 | | 53 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 374.00 | 57 352.00 | | 63 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 262.00 | 40 447.00 | | 45 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 313.00 | 4 078.00 | | 6 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 365.00 | 13 002.00 | | 10 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 815.00 | 161 651.00 | | 190 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 150.00 | 157 391.00 | | 181 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665.00 | 4 260.00 | | 9 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 965.00 | | 1 165.00 | 47 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 29 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 350.00 | 2 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | | 1 165.00 | 20 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 2 670.00 | 9 350.00 | 21 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | 9 350.00 | 11 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 2 670.00 | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 314.00 | 8 457.00 | 7 857.00 | 16 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 119.00 | 45 262.00 | 7 857.00 | 53 119.00 |