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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AP Constructions | 23 277.00 | 7 080.00 | 16 196.00 | 23 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 5 725.00 | 3 617.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 20 464.00 | 3 866.00 | 24 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 651.00 | 37 895.00 | 24 755.00 | 62 651.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | 1.00 | 31 103.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 546 555.00 | | 546 555.00 | 546 555.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 637.00 | 1.00 | 593 636.00 | 593 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 287.00 | 37 896.00 | 618 391.00 | 656 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | 73 555.00 | 81 510.00 | | 73 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | -7 955.00 | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 159 059.00 | 96 087.00 | | 159 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 311.00 | 96.00 | | 18 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 574.00 | 297 411.00 | | 285 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 728.00 | 12 346.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 81 553.00 | | 132 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 166.00 | 16 635.00 | | 17 166.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 332.00 | 408 767.00 | | 459 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 391.00 | 504 854.00 | | 618 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 681.00 | 159 899.00 | | 247 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 311.00 | 96.00 | | 18 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 477.00 | | 776 477.00 | 776 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 477.00 | | 776 477.00 | 776 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 59 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 498.00 | 635 821.00 | | 811 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 525.00 | 643 775.00 | | 748 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 973.00 | -7 955.00 | | 62 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 395.00 | 4 159.00 | 23 904.00 | 82 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 694.00 | 3 159.00 | 23 904.00 | 77 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 1 000.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 176.00 | 9 623.00 | 23 904.00 | 52 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 1 189.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | 8 434.00 | 23 904.00 | 48 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 673.00 | 30 750.00 | 183 279.00 | 237 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 555.00 | 546 555.00 | | 546 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 191.00 | 583 114.00 | 1 076.00 | 584 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 604.00 | 247 681.00 | 183 279.00 | 454 604.00 |