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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 834.00 | | 1 542 834.00 | 1 542 834.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 294.00 | 1 306.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 79 495.00 | 15 647.00 | 63 848.00 | 79 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 911.00 | 48 119.00 | 39 793.00 | 87 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 888.00 | 79 326.00 | 8 562.00 | 87 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 934.00 | 147 352.00 | 1 670 582.00 | 1 817 934.00 |
BT Marchandises | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 557.00 | 640.00 | 97 917.00 | 98 557.00 |
BZ Autres créances | 2 070 590.00 | | 2 070 590.00 | 2 070 590.00 |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 281.00 | 640.00 | 2 218 641.00 | 2 219 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 215.00 | 147 992.00 | 3 889 223.00 | 4 037 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 726.00 | 851 726.00 | | 851 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
DH Report à nouveau | -232 845.00 | 190 654.00 | | -232 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 127.00 | -423 500.00 | | 234 127.00 |
DL TOTAL (I) | 872 339.00 | 638 212.00 | | 872 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 649.00 | 820.00 | | 11 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 103.00 | 1 338 570.00 | | 2 179 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 537.00 | 135 545.00 | | 135 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 462.00 | 447 321.00 | | 614 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | 66 308.00 | | 58 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 35.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 883.00 | 1 988 599.00 | | 3 016 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 223.00 | 2 626 811.00 | | 3 889 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 299.00 | 652 179.00 | | 984 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 649.00 | 820.00 | | 11 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 453.00 | | 3 430 453.00 | 3 430 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 453.00 | | 3 430 453.00 | 3 430 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 273 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 887.00 | 2 065 642.00 | | 3 500 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 760.00 | 2 489 142.00 | | 3 266 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 127.00 | -423 500.00 | | 234 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 443.00 | | 28 491.00 | 1 789 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 834.00 | | | 1 542 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | | 28 491.00 | 242 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 205.00 | 37 162.00 | 14.00 | 110 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 122.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | 37 040.00 | 14.00 | 106 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041 604.00 | 144 557.00 | 861 596.00 | 2 041 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 462.00 | 614 462.00 | | 614 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 491.00 | | | 851 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 590.00 | 2 070 590.00 | | 2 070 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 248.00 | 2 174 171.00 | 76.00 | 2 174 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 346.00 | 984 299.00 | 861 596.00 | 2 881 346.00 |