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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 849.00 | 1 351.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
AP Constructions | 44 097.00 | 5 705.00 | 38 392.00 | 44 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 835.00 | 14 630.00 | 28 205.00 | 42 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 9 583.00 | 32 588.00 | 42 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 503.00 | 31 766.00 | 218 736.00 | 250 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 294.00 | 31 766.00 | 340 528.00 | 372 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 439.00 | | | -39 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 258.00 | -39 439.00 | | 27 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819.00 | -19 439.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 383.00 | 301 908.00 | | 260 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 15 950.00 | | 27 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 37 990.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 709.00 | 355 848.00 | | 332 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 528.00 | 336 409.00 | | 340 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 959.00 | 355 848.00 | | 327 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 369.00 | | 22 483.00 | 228 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 250 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 129 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 969.00 | | 22 483.00 | 106 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429.00 | 19 548.00 | 211.00 | 12 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 1 067.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 18 481.00 | 211.00 | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 959.00 | 327 959.00 | | 327 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 10 692.00 | | 8 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | 8 866.00 | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 77 571.00 | 57 119.00 | | 77 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 377.00 | 66 684.00 | | 82 377.00 |
YT Sous‐traitance | 12 929.00 | 7 636.00 | | 12 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 903.00 | 3 703.00 | | 4 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 392.00 | 10 692.00 | | 10 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 509.00 | 35 617.00 | | 61 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 443.00 | 33 980.00 | | 43 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 289.00 | 144 008.00 | | 180 289.00 |