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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 916.00 | 1 721.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 18 323.00 | 11 156.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 115.00 | 19 238.00 | 26 877.00 | 46 115.00 |
BT Marchandises | 498 259.00 | | 498 259.00 | 498 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 165.00 | | 897 165.00 | 897 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 280.00 | 19 238.00 | 924 042.00 | 943 280.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 894.00 | 31 325.00 | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384.00 | 30 569.00 | | 43 384.00 |
DL TOTAL (I) | 106 378.00 | 62 994.00 | | 106 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 316.00 | 300 000.00 | | 265 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 702.00 | 527 869.00 | | 445 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 4 500.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | 63 819.00 | | 67 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 26 332.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 664.00 | 922 520.00 | | 817 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 042.00 | 985 514.00 | | 924 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 903.00 | 918 020.00 | | 588 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 418.00 | | 1 697.00 | 44 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 1 697.00 | 30 418.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529.00 | 4 709.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 4 709.00 | | 14 529.00 |
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16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |