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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 217.00 | 26.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 891.00 | | 1 121 891.00 | 1 121 891.00 |
AP Constructions | 82 532.00 | 14 557.00 | 67 975.00 | 82 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 799.00 | 40 467.00 | 45 332.00 | 85 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 251.00 | 31 505.00 | 2 747.00 | 34 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 492.00 | 90 746.00 | 1 241 746.00 | 1 332 492.00 |
BT Marchandises | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 147.00 | 4 059.00 | 175 089.00 | 179 147.00 |
BZ Autres créances | 932 940.00 | | 932 940.00 | 932 940.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 308.00 | 4 059.00 | 1 166 249.00 | 1 170 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 801.00 | 94 805.00 | 2 407 996.00 | 2 502 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 739.00 | 772 739.00 | | 772 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 647.00 | -309 123.00 | | -1 048 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 705.00 | -739 524.00 | | -20 705.00 |
DL TOTAL (I) | -283 596.00 | -262 891.00 | | -283 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 4 024.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 465.00 | 1 930 569.00 | | 1 945 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 805.00 | 124 463.00 | | 123 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 598.00 | 365 460.00 | | 547 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 46 898.00 | | 49 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 591.00 | 2 471 413.00 | | 2 691 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 996.00 | 2 208 522.00 | | 2 407 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 908.00 | 1 911 673.00 | | 1 800 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 331.00 | 4 024.00 | | 20 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945 465.00 | | | 1 945 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 120.00 | | 3 369 120.00 | 3 369 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 120.00 | | 3 369 120.00 | 3 369 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 242 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 216.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621.00 | 216.00 | | 12 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 216.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 641.00 | 2 326 935.00 | | 3 419 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 345.00 | 3 066 459.00 | | 3 440 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 705.00 | -739 524.00 | | -20 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 566.00 | | 35 868.00 | 1 307 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 332 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 206 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 134.00 | | | 1 126 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 356.00 | | 35 868.00 | 181 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 488.00 | 21 258.00 | | 69 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 122.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 393.00 | 21 136.00 | | 65 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945 465.00 | 144 557.00 | 861 595.00 | 1 945 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 598.00 | 547 598.00 | | 547 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 940.00 | 932 940.00 | | 932 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 813.00 | 1 124 737.00 | 76.00 | 1 124 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 787.00 | 766 879.00 | 861 595.00 | 2 567 787.00 |