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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | 500.00 | 2 496.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 128 430.00 | 48 022.00 | 80 408.00 | 128 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 819.00 | 26 690.00 | 27 129.00 | 53 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 151.00 | 32 267.00 | 13 884.00 | 46 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 224.00 | 114 399.00 | 152 825.00 | 267 224.00 |
BT Marchandises | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | 303.00 | 55 122.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 186 493.00 | | 186 493.00 | 186 493.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 149.00 | 303.00 | 285 846.00 | 286 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 373.00 | 114 702.00 | 438 671.00 | 553 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
DH Report à nouveau | -524 369.00 | -83 715.00 | | -524 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 188.00 | -440 654.00 | | -39 188.00 |
DL TOTAL (I) | -542 297.00 | -503 109.00 | | -542 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 330.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 830.00 | 602 148.00 | | 649 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 23 000.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 047.00 | 161 392.00 | | 255 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 55 503.00 | | 14 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 690.00 | 15 529.00 | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 968.00 | 857 902.00 | | 980 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 671.00 | 354 793.00 | | 438 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 085.00 | 385 123.00 | | 389 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 962.00 | 330.00 | | 4 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 728.00 | | 1 292 728.00 | 1 292 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 728.00 | | 1 292 728.00 | 1 292 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 91 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 523.00 | 829 652.00 | | 1 385 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 710.00 | 1 270 306.00 | | 1 424 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 188.00 | -440 654.00 | | -39 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 902.00 | | 32 087.00 | 252 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 267 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 260 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 982.00 | | 32 087.00 | 245 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 562.00 | 35 602.00 | 17 765.00 | 96 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 1 482.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 125.00 | 34 120.00 | 17 765.00 | 91 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 127.00 | 62 042.00 | 369 787.00 | 451 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
UX Autres créances clients | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VP Divers | 186 493.00 | 186 493.00 | | 186 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 743.00 | 254 743.00 | | 254 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 817.00 | 569 732.00 | 369 787.00 | 958 817.00 |