| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 20 850.00 | 24 150.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 55 436.00 | 25 345.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 217.00 | 93 836.00 | 97 381.00 | 191 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 498.00 | 170 123.00 | 159 376.00 | 329 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BT Marchandises | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BZ Autres créances | 501 365.00 | | 501 365.00 | 501 365.00 |
CF Disponibilités | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 977.00 | | 615 977.00 | 615 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 475.00 | 170 123.00 | 775 353.00 | 945 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 310.00 | 181 218.00 | | 136 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 375.00 | -44 907.00 | | 113 375.00 |
DL TOTAL (I) | 260 686.00 | 147 310.00 | | 260 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 038.00 | 300 000.00 | | 300 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 779.00 | 137 086.00 | | 158 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 529.00 | 96 384.00 | | 55 529.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 71.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 667.00 | 533 541.00 | | 514 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 353.00 | 680 851.00 | | 775 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 550.00 | 533 541.00 | | 217 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 751.00 | | 672 751.00 | 672 751.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 751.00 | | 672 751.00 | 672 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 744.00 | |
GE Autres charges | | | 103 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 656.00 | 1 750.00 | | 131 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 032.00 | 93 026.00 | | 103 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 808.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 808.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 1 498.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 498.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -690.00 | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 134.00 | 930 264.00 | | 1 028 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 758.00 | 975 171.00 | | 914 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 375.00 | -44 907.00 | | 113 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 825.00 | | 11 674.00 | 317 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 325.00 | | 11 674.00 | 260 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 379.00 | 40 744.00 | | 129 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | 5 000.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529.00 | 35 744.00 | | 113 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VC Groupe et associés | 328 545.00 | 328 545.00 | | 328 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 2 884.00 | 297 116.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 805.00 | 515 805.00 | | 515 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 667.00 | 217 550.00 | 297 116.00 | 514 667.00 |