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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
AP Constructions | 56 063.00 | 7 417.00 | 48 646.00 | 56 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 7 830.00 | 6 297.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 515.00 | 16 520.00 | 2 995.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 493.00 | 33 242.00 | 66 251.00 | 99 493.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | 35.00 | 999.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 771.00 | 35.00 | 148 735.00 | 148 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 263.00 | 33 277.00 | 214 987.00 | 248 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
DH Report à nouveau | -64 343.00 | -29 731.00 | | -64 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | -34 612.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | -38 896.00 | -41 179.00 | | -38 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 510.00 | 128 318.00 | | 127 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 440.00 | 7 831.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 80 713.00 | | 111 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 16 871.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 882.00 | 233 732.00 | | 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 987.00 | 192 553.00 | | 214 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 388.00 | 99 474.00 | | 132 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 536.00 | | 597 536.00 | 597 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 536.00 | | 597 536.00 | 597 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 52 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 536.00 | 552 874.00 | | 597 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 253.00 | 587 486.00 | | 595 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | -34 612.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 178.00 | | 36 315.00 | 63 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | 36 315.00 | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | 9 342.00 | | 23 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 25.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 9 317.00 | | 22 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 510.00 | 14 456.00 | 86 159.00 | 127 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 139 305.00 | 75.00 | 139 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 442.00 | 132 388.00 | 86 159.00 | 245 442.00 |