| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 3 397.00 | 17 331.00 | 20 728.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 976.00 | 6 628.00 | 17 348.00 | 23 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
110 Total général Actif | 184 400.00 | 6 628.00 | 177 772.00 | 184 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 338.00 | 177 127.00 | | 217 338.00 |
230 Autres produits | 977.00 | 11.00 | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 315.00 | 177 137.00 | | 218 315.00 |
242 Autres charges externes. | 72 349.00 | 66 956.00 | | 72 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 293.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 505.00 | 40 470.00 | | 66 505.00 |
252 Charges sociales | 28 434.00 | 15 260.00 | | 28 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 2 687.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 43.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 590.00 | 126 710.00 | | 171 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 725.00 | 50 428.00 | | 46 725.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 287.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 8 689.00 | | 7 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 410.00 | 41 373.00 | | 38 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |